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索 引  号: 003138806/201809-00060 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
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黄山市财政局(国资办)2017年部门决算情况说明及表格

发布机构:    黄山市财政局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市财政局     浏览次数:210

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黄山市财政(国资办)2017年部门决算情况

 

 

第一部分 黄山市财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行市财政、税收的发展战略、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行市与县区、政府与企业的分配政策。

 

(二)负责全市财政收支管理工作,负责财政资金的调度和拨款,承担市级财政收支管理的责任。编制全市年度财政预算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善财政转移支付制度。

 

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;监督全市彩票发行,按规定管理彩票资金。

 

(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

 

(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;制定全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责管理市级财政支农资金;负责农业综合开发管理工作。

 

(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。

 

(七)负责管理国际债务和地方性金融机构的财务监管工作;承担非贸易非经营性外汇管理有关工作;负责管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

 

(八)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

 

(九)负责宣传财政税收政策法规,监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为,提出加强财政管理的政策建议。

 

(十)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;拟订企业国有资产管理相关制度,按规定开展资产评估工作。

 

(十一)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;贯彻执行国有资产的法律、法规和规章;根据市政府授权和市国资委规定,履行出资人职责,指导推进所监管国有(集体)企业的改革和重组;负责对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作;参与指导企业直接融资工作;组织实施国有资产的清产核资、产权管理工作;代表市政府向部分大中型企业派出监事,负责监事会的日常管理工作;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益;拟定国有资产管理的有关规章制度并检查其执行情况;指导全市国有资产监督管理工作。

 

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市财政2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位黄山市财政干部教育中心决算,与预算比较减少7户,原因是局二级机构市财政国库集中支付中心、市非税收入征收管理局、市农业综合开发办公室,市民生工程办公室、市新安江流域生态建设保护局、市创业投资管理中心、财政局计算机信息中心的财务皆由局本级统一核算。

纳入黄山市财政2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市财政局本级

2

黄山市财政干部教育中心

 

第二部分 黄山市财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3792.08万元(含年初结转结余1639.57万元)、支出总计3792.08万元(含年末结转结余1381.65万元)。收、支总计与2016年相比各增加165.14万元,增长4.35%主要原因一是信息化建设增加了30万元;二是事业收入增加了89万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2152.51万元,其中:财政拨款收入1937.01万元,占89.99%;事业收入203万元,占9.43%;其他收入12.5万元,占0.58%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2410.44万元,其中:基本支出1524.29万元,占63.24%;项目支出886.15万元,占36.76%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2620.77万元(含年初财政拨款结转结余683.76万元),支出总计2620.77万元(含年末财政拨款结转结余529万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增58.69万元,增长2.24%主要原因是人员变动,工资普调等原因增加人员经费158万元

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1937.01万元,占本年收入的89.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加105.23万元,增长5.43%。主要原因一是信息化建设增加30万元;二是机关事业单位养老保险增加63.97万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1957.91万元,占本年支出的81.23%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.6万元,增长4.07%。主要原因一是信息化建设增加30万元;二是机关事业单位养老保险增加63.97万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1957.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)财政事务支出1502.68万元,占76.75%;教育(类)进修及培训支出105.61万元,占5.39%社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出203.23万元,占10.38%医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗支出52.89万元,占2.7%资源勘探信息(类)国有资产监管支出24.98万元,占1.28%住房保障(类)住房改革支出68.52万元,占3.5%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1635.34万元,支出决算为1957.91万元,完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中人员变动;二是上级转移支付资金支出。其中:基本支出1357.95万元,占69.36%;项目支出599.96万元,占30.64%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为651.97万元,支出决算为834万元,完成年初预算的127.92%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中还包括人员增加各季度调资追加的金额

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为274.37万元,支出决算为302.2万元,完成年初预算的110.14%,决算数大于预算数主要原因是决算数中含有年初结转资金

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

年初预算为67.7万元,支出决算为113.7万元,完成年初预算的110.14%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中包括各季度调资追加的金额

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为221.85万元,支出决算为214.78万元,完成年初预算的96.81%

7.教育(类)教育进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为173.85万元,支出决算为73.29万元,完成年初预算的42.16%,决算数小于预算数的主要原因是财政干部教育中心培训次数减少和人员调资

     8. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项)。年初预算为182.98万元,支出决算为203.23万元,完成年初预算的111.07%,决算数大于预算数是因为决算数中包含了当年退休人员基本养老金调整费用。

10. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元,支出决算为24.98万元。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)。年初预算为51.75万元,支出决算为52.89万元。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为66.87万元,支出决算为68.52万元。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1357.95万元,其中人员经费1332.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费25.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余185.98万元,本年收入0万元,本年支出133.87万元,年末结转和结余52.11万元,主要原因是项目支出的办公费、电费、维修费等

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市财政机关运行经费支出9.87万元,比2016年减少15.37万元,下降155.72%

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市财政政府采购支出总额40.64万元,主要是政府采购货物支出40.64万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山市财政共有车辆1辆,为财政干部教育中心一般公务用车
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市财政组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共21个项目,涉及资金357.37万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,完成了项目绩效目标,提高了财政资金的使用效率,更好地完成了财政任务,提高了财政收入,改善了民生。

   第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

            8、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表