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索 引  号: 003138806/201801-00068 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
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黄山市财政局(国资委)2018年部门预算公开说明及相关表格

发布机构:    黄山市财政局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市财政局     浏览次数:1545

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黄山市财政局(国资委)

2018 年 度 部门 预 算

(含财政干部教育中心二级机构)

二〇一八年一月三十日

 

第一部分     黄山市财政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行市财政、税收的发展战略、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行市与县区、政府与企业的分配政策。

 

(二)负责全市财政收支管理工作,负责财政资金的调度和拨款,承担市级财政收支管理的责任。编制全市年度财政预算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善财政转移支付制度。

 

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;监督全市彩票发行,按规定管理彩票资金。

 

(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

 

(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;制定全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责管理市级财政支农资金;负责农业综合开发管理工作。

 

(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。

 

(七)负责管理国际债务和地方性金融机构的财务监管工作;承担非贸易非经营性外汇管理有关工作;负责管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

 

(八)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

 

(九)负责宣传财政税收政策法规,监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为,提出加强财政管理的政策建议。

 

(十)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;拟订企业国有资产管理相关制度,按规定开展资产评估工作。

 

(十一)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;贯彻执行国有资产的法律、法规和规章;根据市政府授权和市国资委规定,履行出资人职责,指导推进所监管国有(集体)企业的改革和重组;负责对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作;参与指导企业直接融资工作;组织实施国有资产的清产核资、产权管理工作;代表市政府向部分大中型企业派出监事,负责监事会的日常管理工作;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益;拟定国有资产管理的有关规章制度并检查其执行情况;指导全市国有资产监督管理工作。

 

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门概况

黄山市财政局由局本级和一家二级预算单位组成,其中,市财政国库集中支付中心、市非税收入征收管理局、市农业综合开发办公室为参照公务员管理事业单位,市民生工程办公室、市新安江流域生态建设保护局、市创业投资管理中心、财政局计算机信息中心、市财政干部教育中心为全额拨款事业单位。局本级编制101人(包括纪检委下派纪检组编制5人),目前在职89人(包括纪检组4人),退休人员21人,聘用人员11人。财政干部教育中心编制15人,目前在职6人,退休11人。

三、2018年度主要工作任务

2018年全市财政部门将围绕市委、市政府提出的年度目标任务,坚持改革,开拓创新,重点抓好以下工作:多措并举,强化财源建设;严格执行,规范预算管理;提升绩效,加强支出管理;务实创新,抓好民生工程;完善机制,深化新安江试点;深化改革,提升国资管理水平;依法行政,提升理财水平;提速增效,加强队伍建设。

第二部分   黄山市财政2018年部门预算表

1

2018年部门收支预算总表

部门:市财政局(市国资委)

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1444.42 

()一般公共服务

1101.77 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

113 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

202.66 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

118.93 

     其他

 

()医疗卫生支出

52.73 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

14 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

67.33 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1557.42 

本年支出合计

 155742

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1557.42 

支出总计

1557.42 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2

2018年部门收入预算总表

 

部门名称:市财政局(市国资委)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1,557.42

 

1,444.42

 

113.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,101.77

 

1,101.77

 

 

 

 

 

 

 

  20106

  财政事务

1,101.77

 

1,101.77

 

 

 

 

 

 

 

    2010601

    行政运行(财政事务)

671.75

 

671.75

 

 

 

 

 

 

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

273.37

 

273.37

 

 

 

 

 

 

 

    2010607

    信息化建设(财政事务)

85.00

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

    2010650

    事业运行(财政事务)

71.65

 

71.65

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

202.66

 

89.66

 

113.00

 

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

202.66

 

89.66

 

113.00

 

 

 

 

 

    2050802

    干部教育

182.66

 

69.66

 

113.00

 

 

 

 

 

    2050803

    培训支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

118.93

 

118.93

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

118.93

 

118.93

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.10

 

1.10

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.65

 

0.65

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.18

 

117.18

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.73

 

52.73

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  医疗保障

52.73

 

52.73

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

46.54

 

46.54

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

6.19

 

6.19

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

14.00

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

  21507

  国有资产监管

14.00

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

    2150702

    一般行政管理事务(国有资产监管)

14.00

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.33

 

67.33

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

67.33

 

67.33

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

67.33

 

67.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:

市财政局(市国资委)

 

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1557.42

1,145.05

412.37

201

一般公共服务支出

1101.77

743.40

358.37

  20106

  财政事务

1101.77

743.40

358.37

    2010601

    行政运行(财政事务)

671.75

671.75

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

273.37

 

273.37

    2010607

    信息化建设(财政事务)

85.00

 

85.00

    2010650

    事业运行(财政事务)

71.65

71.65

 

205

教育支出

202.66

162.66

40.00

  20508

  进修及培训

202.66

162.66

40.00

    2050802

    干部教育

182.66

162.66

20.00

    2050803

    培训支出

20.00

 

20.00

208

社会保障和就业支出

118.93

118.93

 

  20805

  行政事业单位离退休

118.93

118.93

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

 

    2080502

    事业单位离退休

0.65

0.65

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.18

117.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.73

52.73

 

  21011

  医疗保障

52.73

52.73

 

    2101101

    行政单位医疗

46.54

46.54

 

    2101102

    事业单位医疗

6.19

6.19

 

215

资源勘探信息等支出

14.00

 

14.00

  21507

  国有资产监管

14.00

 

14.00

    2150702

    一般行政管理事务(国有资产监管)

14.00

 

14.00

221

住房保障支出

67.33

67.33

 

  22102

  住房改革支出

67.33

67.33

 

    2210201

    住房公积金

67.33

67.33

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

4

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:市财政局(市国资委)

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

1,101.77

1,101.77

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

1444.42

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1444.42

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

1428.01

(五)教育支出

202.66

89.66

 

     国库管理非税收入

16.41

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

118.93

118.93

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

52.73

52.73

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

14.00

14.00

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

67.33

67.33

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,444.42

支出总计

1557.42

1444.42

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:市财政局(市国资委)

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,444.42

1,032.05

412.37

201

一般公共服务支出

1,101.77

743.40

358.37

  20106

  财政事务

1,101.77

743.40

358.37

    2010601

    行政运行(财政事务)

671.75

671.75

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

273.37

 

273.37

    2010607

    信息化建设(财政事务)

85.00

 

85.00

    2010650

    事业运行(财政事务)

71.65

71.65

 

205

教育支出

89.66

49.66

40.00

  20508

  进修及培训

89.66

49.66

40.00

    2050802

    干部教育

69.66

49.66

20.00

    2050803

    培训支出

20.00

 

20.00

208

社会保障和就业支出

118.93

118.93

 

  20805

  行政事业单位离退休

118.93

118.93

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

 

    2080502

    事业单位离退休

0.65

0.65

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.18

117.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.73

52.73

 

  21011

  医疗保障

52.73

52.73

 

    2101101

    行政单位医疗

46.54

46.54

 

    2101102

    事业单位医疗

6.19

6.19

 

215

资源勘探信息等支出

14.00

 

14.00

  21507

  国有资产监管

14.00

 

14.00

    2150702

    一般行政管理事务(国有资产监管)

14.00

 

14.00

221

住房保障支出

67.33

67.33

 

  22102

  住房改革支出

67.33

67.33

 

    2210201

    住房公积金

67.33

67.33

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:市财政局(市国资委)

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,032.05

301

工资福利支出

826.89

  30101

  基本工资

342.14

  30102

  津贴补贴

243.83

  30103

  奖金

60.73

  30104

  其他社会保障缴费

180.19

302

商品和服务支出

112.53

  30201

  办公费

4.78

  30202

  印刷费

2.92

  30205

  水费

0.93

  30206

  电费

1.94

  30207

  邮电费

4.37

  30211

  差旅费

8.10

  30217

  公务接待费

1.90

 30228

  工会经费

10.66

 30229

  福利费

7.99

 30239

  其他交通费用

58.53

  30299

  其他商品和服务支出

10.41

303

对个人和家庭的补助

92.63

  30305

  生活补助

0.02

  30309

  奖励金

0.36

 30311

  住房公积金

70.35

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.90

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注::本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 16.93

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 16.15

公务用车购置及运行费

 0.78

  其中:公务用车运行费

0.78 

        公务用车购置费

 0

 

第三部分  市财政局2018年部门预算说明

一、关于黄山市财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市财政局2018年财政拨款收支总预算1557.42万元。本部门2018年度可支配收入1557.42万元,全部为预算拨款安排,支出预算1557.42万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算1359.26万元、市财政干部教育中心收支预算198.16万元。按收支结构分:其中基本支出1145.05万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出412.37万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于市财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市财政局2018年一般公共预算当年拨款1444.42万元,比2017年执行数减少492.58万元,主要是国库管理改革和财政信息化建设(库款利息支出)项目的减少,2017年执行数中还包括了年中追加的调资经费及奖励资金等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出1101.77万元,占70.74%;教育(类)支出202.66万元,占13%;社会保障和就业(类)支出118.93万元,占7.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出52.73万元,占3.4%;资源勘探信息(类)支出14万元,占0.9%;住房保障支出67.33万元,占4.32%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)2018年预算数为1101.77万元,比2017年执行数减少553.23万元,下降33.4%。主要原因是信息化建设项目的减少,上年执行数中还包括了年中追加的奖励资金等。其中:“行政运行”(项)671.75万元,主要用于人员工资奖金等人员经费支出;“一般行政管理事务”(项)273.37万元,主要用于局本级履行财政行政职能的项目支出;“事业运行”(项)71.65万元,主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出;“信息化建设”(项)85万元,主要用于局本级财政一体化平台建设维护费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)2018年预算数为202.66万元,比2017年执行数减少69.29万元,降低25.5%。主要原因是财政干部教育中心工资及福利支出、商品和服务支出减少。其中,“干部教育”(项)182.66万元,主要用于局属事业单位财政干部教育中心正常运转的人员经费和培训工作基本开支;“培训支出”(项)20万元,是用于乡镇财政干部培训开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数为118.93万元,比2017年执行数减少84.29万元,下降41.5%。主要原因是离退休人员工资已纳入社保发放。归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为1.1万元,事业单位离退休(项)0.65万元,机关事业单位养老保险缴费支出(项)117.18万元,。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2018年预算数为52.73万元,与2017年执行数基本持平。其中,行政事业单位医疗(项)46.54万元,事业单位医疗(项)6.19万元。

5.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为14万元,比2017年执行数减少11万元,下降44%。主要原因是减少的费用为信息建设维护费,已整合到信息化建设项目中。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为67.33万元,比2017年执行数基本持平。

三、关于市财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市财政局2018年一般公共预算基本支出1032.05万元,其中:人员经费919.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费112.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、 关于市财政局2018年“三公”经费预算情况说明

市财政局2018年“三公”经费财政拨款预算为16.93万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0.78万元,公务接待费预算16.15万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少10.46万元,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减了“三公’经费支出。

五、关于市财政局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年市财政政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元

六、关于市财政局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年市财政局国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元

七、关于市财政局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1557.42万元,支出总预算1557.42万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的政府非税收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于市财政局2018年收入预算情况说明

市财政局2018年收入预算1557.42万元,其中:          一般公共预算拨款收入1444.42万元,占92.7%2017年收入预算减少196.92万元,主要是国库管理改革和财政信息化建设(库款利息支出)项目的减少.纳入专户管理的政府非税收入113万元,占7.3%

九、关于市财政局2018年支出预算情况说明

市财政局2018年支出预算1557.42万元,其中:基本支出1145.05万元,占73.5%;项目支出412.37万元,占26.5%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计112.53万元,占年初预算数的7.2%,比2017年预算减少65.13万元,减少原因的是基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出费用减少。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年市财政局及局属各单位政府采购预算总额15万元,为政府采购货物预算。

(三)政府购买服务情况。

2018年市财政局所属各预算单位购买服务事项1项,预算金额8万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

农业综合开发项目

市财政局

8 

 农发项目验收评审

 政府采购制

社会组织

  8

 2018

 1

 对项目建设的必要性、政策执行的合规性和项目建设的可行性等综合论证

 采取专家现场核查与集中评审相结合的方式进行

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,市财政局所属各预算单位共有车辆1辆,属于未车改局属事业单位二级机构财政干部教育中心车辆,为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有3个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预

算当年拨款392.37万元。 (具体见下表)

黄山市财政局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

黄山市财政局(本级)

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

严格执行,规范收支预决算编制管理

86.88

86.88

 

任务2

务实创新,支持农村改革和发展,加强国库支付管理和非税收入征收管理

136.49

136.49

 

任务3

深化改革,提升国资管理水平;保障财政一体化平台运营

271

119

152

任务4

着力保障和改善民生,深化新安江试点工作

50

50

 

金额合计

544.37

392.37

152

年度总体 目标

目标1:做好市级预决算和全市社保资金汇编工作

目标2:为公平、公正选拔高质量的会计专业人才,更好地为经济社会健康发展服务

目标3:推进预算公开评审,规范收支预算编制,深化预决算信息公开

目标4:做好农业综合开发管理,支持农业发展

目标5:完善行政事业单位资产管理信息系统,深化资产管理与预算管理、财务管理的结合

目标6:确保财政一体化平台的正常运行

目标7:确保大楼日常办公的正常运转

目标8:推进新安江流域综合治理

目标9:改善民生,提升群众的生活幸福指数,确保脱贫攻坚任务如期完成

目标10:加强国库集中支付管理、非税收入征管工作

目标11:全面加强干部队伍建设,推动财政事业的科学发展和财政系统学习型机关建设

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

指标2:全年拜访重点央企,邀请来黄山市考察项目、合作洽谈

与央企合作发展工作

2

指标3:开展各项民生工程政策制定、协调推进进度、落实配套资金、强化督查检查、印发各类宣传资料等

继续保持全市民生工程在全省的先进位次

4

指标4:举办2000人参加的每年一届的海峡两岸珠心算比赛

推动全市珠心算工作持续、稳定、健康发展,保持在全省先进行列

2

指标5:国库集中支付改革系统的维护、管理

真正实现公共财政、财政一体化战略、提高财政资金的使用效率

5

指标6:创新支农方式,积极开展政策性农业保险试点工作

增强农业抵御风险能力,实现农业持续稳定发展

1

指标7:办公设备更新购置

笔记本电脑16台、台式电脑12台、打印机6台,复印机5

5

指标8:保安服务人员6名,保洁服务人员3名;支付大楼水电、电梯维修、消防维护费用

大楼1-12层,1-2层公共区域、3-4层林业局使用、5层租给国元农险公司、6层公积金中心用,7-12层财政局用

5

指标9:财政一体化平台运行与维护(龙图平台运行维护、市本级电子化运维费等);

促进一体化平台内外网改革顺利开展

4

指标10:必要的办公设备、交通费、评审费,必须加大投入和管理,完善新安江项目库建设机制

加强新安江流域生态保护

3

指标11:征收国元农险房租收入缴纳税金

按照国家税法规定执行

4

指标12:完成每年800人以上的乡镇财政干部培训任务。

全面加强干部队伍建设

2

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算203.6万元

3

指标2:办公耗材

预算16.5万元

3

指标2:专家评审费,审计费等劳务费

预算38.58万元

3

指标3:预决算编制材料印刷费

预算7.2万元

2

指标4:决算汇编会议费

预算3万元

2

指标5:公务接待费

预算12.5万元

2

指标7:办公设备购置

预算15万元

3

指标8:公务租车费

预算20万元

2

指标9:大楼维修费

预算34.41万元

2

指标10:保安费、保洁等物业管理费

预算20.58万元

2

指标11:民生工程、财政工作宣传费

预算9万元

2

指标12:水电费

预算42万元

1

指标13:财政一体化平台运行维护费

预算85万元

2

指标14:差旅费

预算27万元

2

指标15:财政干部培训费用

预算10万元

1

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

2

指标2:确保行政事业单位国有资产管理信息系统正常运转

提高财政管理科学化、精细化水平

2

指标3:促进国有资产管理规章制度进一步完善和落实

实现国有企业改革有关工作稳步推进,确保社会和谐稳定.

3

指标4:做好全市部门预算、总决算编制工作、社保基金汇编工作

更好地完成财政任务

3

指标5:发展现代农业、加强农业基础建设

促进城乡统筹协调发展和构建社会主义和谐社会

5

指标6:实现财政一体化平台内外网改革

提高工作效率,保障信息安全

3

指标7::实现并保持全市会计考试的组织工作在全省始终保持先进位次

为公平、公正选拔高质量的会计专业人才

2

指标8:以新安江流域生态补偿机制试点为抓手

统筹推进新安江流域综合治理

2

指标9:对预算项目进行评审,绩效评价

切实提高财政资金使用效益

2

指标10:实现市委市政府的任务,达到民生改善的既定目标

着力保障改善民生,提升群众幸福指数

1

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

1

第四部分    名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政干部教育中心开展函授教育收取的学费收入和相关培训收入等。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政和参公人员工资津补贴等相关人员经费开支。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政局下属事业单位人员工资津补贴等相关人员经费开支。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局各业务科室为完成财政工作职能开展的项目开支。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局开展财政一体化平台建设项目开支。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指局属事业单位二级机构财政干部教育中心人员经费和机关运行经费开支。

(六)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指乡镇财政干部培训经费。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我局行政离退休干部活动开支。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指我局属事业单位财政干部教育中心事业离退休干部活动开支。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我局机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费单位部分的开支。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我局的行政单位医疗保险缴费经费。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局属事业单位医疗保险缴费经费。

(十二)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):指国有资产监督委员会对国有资产监督管理的相关开支。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。